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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 469.00 | 541.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 650.00 | 14 243.00 | 41 407.00 | 55 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 345.00 | 14 712.00 | 703 633.00 | 718 345.00 |
BT Marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 176.00 | 14 712.00 | 807 464.00 | 822 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 680.00 | 317 680.00 | | 317 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 768.00 | 15 869.00 | | 31 768.00 |
DG Autres réserves | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 031.00 | 30 898.00 | | 60 031.00 |
DL TOTAL (I) | 424 478.00 | 364 447.00 | | 424 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 039.00 | 309 073.00 | | 215 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 9 693.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 68 147.00 | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 38 956.00 | | 42 850.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 10 572.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 986.00 | 436 441.00 | | 382 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 464.00 | 800 887.00 | | 807 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 888.00 | 235 724.00 | | 255 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 251.00 | 35 165.00 | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 964.00 | | 3 382.00 | 714 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | | 3 382.00 | 53 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | 9 901.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 9 901.00 | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 716.00 | 73 619.00 | 127 098.00 | 200 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 986.00 | 255 888.00 | 127 098.00 | 382 986.00 |