| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 806.00 | 204.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 650.00 | 24 268.00 | 31 382.00 | 55 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 345.00 | 25 074.00 | 693 271.00 | 718 345.00 |
BT Marchandises | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 161.00 | 25 074.00 | 797 087.00 | 822 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
DG Autres réserves | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 512 623.00 | | | 512 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 087.00 | | | 797 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 345.00 | | | 718 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 712.00 | 10 362.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | 10 362.00 | | 14 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 066.00 | 83 353.00 | 68 714.00 | 152 066.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 464.00 | 215 751.00 | 68 714.00 | 284 464.00 |