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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 197.00 | 18 873.00 | 37 324.00 | 56 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 2 473.00 | 31 082.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 753.00 | 21 347.00 | 1 398 406.00 | 1 419 753.00 |
BT Marchandises | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 332 846.00 | | 332 846.00 | 332 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 153.00 | | 532 153.00 | 532 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 906.00 | 21 347.00 | 1 930 560.00 | 1 951 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DL TOTAL (I) | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 733.00 | | | 1 335 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 419.00 | | | 1 729 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 560.00 | | | 1 930 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 805.00 | | | 511 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 873.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 733.00 | 118 119.00 | 479 026.00 | 1 335 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 205.00 | | | 1 453 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 978.00 | 71 422.00 | 33 555.00 | 104 978.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 419.00 | 511 805.00 | 479 026.00 | 1 729 419.00 |