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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 58 393.00 | 5 692.00 | 64 085.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 3 509.00 | 30 046.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 641.00 | 61 902.00 | 1 375 739.00 | 1 437 641.00 |
BT Marchandises | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CF Disponibilités | 437 090.00 | | 437 090.00 | 437 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 006.00 | | 694 006.00 | 694 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 647.00 | 61 902.00 | 2 069 745.00 | 2 131 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 476.00 | | | 476 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
DL TOTAL (I) | 661 937.00 | | | 661 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 069.00 | | | 1 042 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 808.00 | | | 1 407 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 745.00 | | | 2 069 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 474.00 | | | 548 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 641.00 | | | 1 437 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | 2 960.00 | 58 393.00 | 55 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | 2 960.00 | 58 393.00 | 55 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 418.00 | 120 084.00 | 486 994.00 | 979 418.00 |
VI Groupe et associés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 580.00 | 101 025.00 | 33 555.00 | 134 580.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 808.00 | 548 474.00 | 486 994.00 | 1 407 808.00 |