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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 55 433.00 | 8 653.00 | 64 085.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 3 509.00 | 30 046.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 641.00 | 58 942.00 | 1 378 699.00 | 1 437 641.00 |
BT Marchandises | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BZ Autres créances | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CF Disponibilités | 540 256.00 | | 540 256.00 | 540 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 770.00 | | 823 770.00 | 823 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 410.00 | 58 942.00 | 2 202 469.00 | 2 261 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
DL TOTAL (I) | 509 476.00 | | | 509 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 494.00 | | | 1 348 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 993.00 | | | 1 692 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 469.00 | | | 2 202 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 937.00 | | | 553 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 708.00 | | 4 932.00 | 1 422 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 4 932.00 | 59 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 18 287.00 | | 37 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 18 287.00 | | 37 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 455.00 | 54.00 | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 54.00 | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 54.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 494.00 | 209 438.00 | 693 806.00 | 1 348 494.00 |
VI Groupe et associés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 028.00 | 109 473.00 | 33 555.00 | 143 028.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 993.00 | 553 937.00 | 693 806.00 | 1 692 993.00 |