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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 4 586.00 | 33 368.00 | 37 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 954.00 | 4 586.00 | 33 368.00 | 37 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
110 Total général Actif | 71 497.00 | 4 586.00 | 66 912.00 | 71 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
230 Autres produits | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
242 Autres charges externes. | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 675.00 | | | 675.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |