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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 325.00 | 1 175.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 684.00 | 14 562.00 | 40 122.00 | 54 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 184.00 | 14 887.00 | 41 297.00 | 56 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
060 Stock marchandises | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
072 Créances – Autres | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
084 Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
110 Total général Actif | 107 354.00 | 14 887.00 | 92 466.00 | 107 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 995.00 | 18 639.00 | | 19 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 28 664.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 104.00 | 47 303.00 | | 55 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 081.00 | 7 511.00 | | 4 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 869.00 | -5 182.00 | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 18 332.00 | 19 447.00 | | 18 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 264.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 130.00 | 675.00 | | 5 130.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | 127.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 302.00 | 6 238.00 | | 10 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 735.00 | 29 080.00 | | 51 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 369.00 | 18 223.00 | | 3 369.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 164.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | -1 418.00 | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |