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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 23 862.00 | 30 972.00 | 54 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 334.00 | 24 562.00 | 31 772.00 | 56 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
060 Stock marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
110 Total général Actif | 85 913.00 | 24 562.00 | 61 351.00 | 85 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 501.00 | 18 605.00 | | 36 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 479.00 | 19 995.00 | | 12 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 500.00 | 16 500.00 | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 483.00 | 55 104.00 | | 71 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 774.00 | 19 532.00 | | 17 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 735.00 | -10 357.00 | | 9 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 992.00 | 4 081.00 | | 5 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 214.00 | 2 869.00 | | -2 214.00 |
242 Autres charges externes. | 20 268.00 | 18 332.00 | | 20 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 613.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 793.00 | 5 130.00 | | 2 793.00 |
252 Charges sociales | 850.00 | 1 233.00 | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 828.00 | 10 302.00 | | 10 828.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 570.00 | 51 735.00 | | 66 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 913.00 | 3 369.00 | | 4 913.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 558.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | 2 811.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 481.00 | | | 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |