| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 3 170.00 | 7 564.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909.00 | 3 170.00 | 15 739.00 | 18 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 144.00 | | 204 144.00 | 204 144.00 |
CF Disponibilités | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 485.00 | | 353 485.00 | 353 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 394.00 | 3 170.00 | 369 224.00 | 372 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | 21 071.00 | | 76 940.00 |
DL TOTAL (I) | 103 011.00 | 26 071.00 | | 103 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 16 226.00 | | 40 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 736.00 | 181 522.00 | | 225 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 213.00 | 197 748.00 | | 266 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 224.00 | 223 819.00 | | 369 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 881 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 8 194.00 | | 29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 491.00 | 518 612.00 | | 1 881 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 551.00 | 497 541.00 | | 1 804 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 940.00 | 21 071.00 | | 76 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011.00 | | 2 899.00 | 16 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | | 2 899.00 | 7 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 3 001.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 3 001.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 194 719.00 | 194 719.00 | | 194 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 319.00 | 204 144.00 | 8 175.00 | 212 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |