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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106.00 | 9 744.00 | 6 362.00 | 16 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 996.00 | 9 744.00 | 8 252.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 744 977.00 | | 744 977.00 | 744 977.00 |
CF Disponibilités | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 295.00 | | 817 295.00 | 817 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 292.00 | 9 744.00 | 825 547.00 | 835 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 981.00 | 97 511.00 | | 182 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 924.00 | 85 469.00 | | 98 924.00 |
DL TOTAL (I) | 287 405.00 | 188 481.00 | | 287 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 58 688.00 | | 56 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 752.00 | 386 426.00 | | 468 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 142.00 | 445 114.00 | | 538 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 547.00 | 633 595.00 | | 825 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 960 351.00 | 2 960 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 960 351.00 | 2 960 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 33 239.00 | | 35 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 835.00 | 2 707 398.00 | | 2 960 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 911.00 | 2 621 928.00 | | 2 861 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 924.00 | 85 469.00 | | 98 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 649.00 | | 5 348.00 | 12 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | | 5 348.00 | 10 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 4 064.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 064.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 729 610.00 | 729 610.00 | | 729 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 867.00 | 744 977.00 | 1 890.00 | 746 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 142.00 | 538 142.00 | | 538 142.00 |