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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | 5 680.00 | 5 078.00 | 10 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 5 680.00 | 6 968.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 525 192.00 | | 525 192.00 | 525 192.00 |
CF Disponibilités | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 627.00 | | 626 627.00 | 626 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 276.00 | 5 680.00 | 633 595.00 | 639 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 511.00 | 20 571.00 | | 97 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 469.00 | 76 940.00 | | 85 469.00 |
DL TOTAL (I) | 188 481.00 | 103 011.00 | | 188 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 688.00 | 40 477.00 | | 58 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 426.00 | 225 735.00 | | 386 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 114.00 | 266 213.00 | | 445 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 595.00 | 369 224.00 | | 633 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 114.00 | 266 213.00 | | 445 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 707 386.00 | 2 707 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 707 386.00 | 2 707 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 29 921.00 | | 33 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 398.00 | 1 881 491.00 | | 2 707 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 929.00 | 1 804 551.00 | | 2 621 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 469.00 | 76 940.00 | | 85 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909.00 | | 25.00 | 18 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 285.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | | 25.00 | 10 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 2 510.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 2 510.00 | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 776.00 | 205 776.00 | | 205 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 512 106.00 | 512 106.00 | | 512 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 114.00 | 445 114.00 | | 445 114.00 |