| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | 138 039.00 | 1 201 961.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 748 535.00 | 19 843.00 | 728 692.00 | 748 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 1 104.00 | 14 317.00 | 15 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 997.00 | | 949 997.00 | 949 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 953.00 | 158 986.00 | 2 894 967.00 | 3 053 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
BZ Autres créances | 616 974.00 | | 616 974.00 | 616 974.00 |
CF Disponibilités | 481 985.00 | | 481 985.00 | 481 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 100.00 | | 1 211 100.00 | 1 211 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 053.00 | 158 986.00 | 4 106 067.00 | 4 265 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 608.00 | | | 333 608.00 |
DL TOTAL (I) | 433 608.00 | | | 433 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 028.00 | | | 788 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 806.00 | | | 849 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 371.00 | | | 634 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 356.00 | | | 365 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 562.00 | | | 3 657 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 067.00 | | | 4 106 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 562.00 | | | 3 657 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 053 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 953.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 947.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 135.00 | 25 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 135.00 | 25 237.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 135.00 | 25 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 680 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 806.00 | 849 806.00 | | 849 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 371.00 | 634 371.00 | | 634 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 356.00 | 365 356.00 | | 365 356.00 |
UX Autres créances clients | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VB T. V. A. | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
VC Groupe et associés | 236 739.00 | 236 739.00 | | 236 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 123.00 | 82 394.00 | 346 285.00 | 787 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 115.00 | 729 115.00 | | 729 115.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 562.00 | 2 102 833.00 | 1 026 285.00 | 3 657 562.00 |