| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | 272 039.00 | 1 067 961.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 1 776 922.00 | 215 056.00 | 1 561 866.00 | 1 776 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 514.00 | 6 697.00 | 42 817.00 | 49 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 584.00 | 19 135.00 | 19 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 284.00 | 494 376.00 | 2 898 908.00 | 3 393 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 1 026 224.00 | | 1 026 224.00 | 1 026 224.00 |
CF Disponibilités | 234 328.00 | | 234 328.00 | 234 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 783.00 | | 1 363 783.00 | 1 363 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 067.00 | 494 376.00 | 4 262 691.00 | 4 757 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 662.00 | 333 608.00 | | -139 662.00 |
DL TOTAL (I) | -26 054.00 | 433 608.00 | | -26 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 976.00 | 14 898.00 | | 30 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 976.00 | 14 898.00 | | 30 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 993.00 | 788 028.00 | | 2 057 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 016.00 | 849 806.00 | | 1 130 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 170 000.00 | | 4 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 581.00 | 634 371.00 | | 12 581.00 |
EA Autres dettes | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 587.00 | 365 356.00 | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 769.00 | 3 657 562.00 | | 4 257 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 691.00 | 4 106 067.00 | | 4 262 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 769.00 | 2 102 833.00 | | 4 257 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 953.00 | | 1 289 328.00 | 3 053 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949 997.00 | | 3 393 284.00 | 949 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 997.00 | | 2 053 284.00 | 949 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 953.00 | | 1 289 328.00 | 1 713 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 986.00 | 335 390.00 | | 158 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 039.00 | 134 000.00 | | 138 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 201 390.00 | | 20 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 898.00 | 30 101.00 | 14 023.00 | 14 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 170 000.00 | 680 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 016.00 | 1 130 016.00 | | 1 130 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UX Autres créances clients | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VB T. V. A. | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VC Groupe et associés | 686 739.00 | 686 739.00 | | 686 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 993.00 | 244 106.00 | 1 001 846.00 | 2 057 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 488.00 | | | 1 430 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 138.00 | | | 161 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VP Divers | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 455.00 | 1 129 455.00 | | 1 129 455.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 769.00 | 1 763 882.00 | 1 681 846.00 | 4 257 769.00 |