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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | 406 039.00 | 933 961.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 2 100 451.00 | 455 063.00 | 1 645 388.00 | 2 100 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 514.00 | 12 329.00 | 37 185.00 | 49 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 3 315.00 | 16 404.00 | 19 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 509 684.00 | 876 746.00 | 2 632 938.00 | 3 509 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
BZ Autres créances | 216 489.00 | | 216 489.00 | 216 489.00 |
CF Disponibilités | 502 865.00 | | 502 865.00 | 502 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 933.00 | | 775 933.00 | 775 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 617.00 | 876 746.00 | 3 408 871.00 | 4 285 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DH Report à nouveau | -139 662.00 | | | -139 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 510.00 | -139 662.00 | | -1 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 564.00 | -26 054.00 | | -1 129 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 820.00 | 30 976.00 | | 49 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 820.00 | 30 976.00 | | 49 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 937.00 | 2 057 993.00 | | 2 062 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 850 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 272.00 | 1 130 016.00 | | 1 281 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 044.00 | 4 499.00 | | 80 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 581.00 | | |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 163 094.00 | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 405.00 | 39 587.00 | | 381 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 615.00 | 4 257 769.00 | | 4 488 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 871.00 | 4 262 691.00 | | 3 408 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 284.00 | | 323 529.00 | 3 393 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 129.00 | | 3 509 684.00 | 207 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | | 2 169 684.00 | 207 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 284.00 | | 323 529.00 | 2 053 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 376.00 | 382 370.00 | | 494 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 039.00 | 134 000.00 | | 272 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 337.00 | 248 370.00 | | 222 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 976.00 | 30 101.00 | 11 257.00 | 30 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 976.00 | 30 101.00 | 11 257.00 | 30 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 976.00 | 30 101.00 | 11 257.00 | 30 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 101.00 | 11 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 170 000.00 | 510 000.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 272.00 | 1 281 272.00 | | 1 281 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 405.00 | 381 405.00 | | 381 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VB T. V. A. | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 467.00 | 278 887.00 | 1 150 542.00 | 2 061 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 518.00 | | | 434 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 068.00 | 273 068.00 | | 273 068.00 |
VW T.V.A. | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 615.00 | 2 196 034.00 | 1 660 542.00 | 4 488 615.00 |