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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 782.00 | 3 400.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 228.00 | 782.00 | 138 446.00 | 139 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 030.00 | | 311 030.00 | 311 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 259.00 | 782.00 | 449 476.00 | 450 259.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
DL TOTAL (I) | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 173.00 | | | 591 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 313.00 | | | 423 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 135 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 139 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 046.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UX Autres créances clients | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |