| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 3 631.00 | 2 489.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 166.00 | 3 631.00 | 137 535.00 | 141 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CF Disponibilités | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 807.00 | 3 631.00 | 459 177.00 | 462 807.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 983.00 | 4 260.00 | | 7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 93 723.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 405 634.00 | 397 583.00 | | 405 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 3 802.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 420.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 25 763.00 | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 543.00 | 32 985.00 | | 53 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 177.00 | 430 568.00 | | 459 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 544.00 | | 285 544.00 | 285 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 544.00 | | 285 544.00 | 285 544.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -14.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | 28 934.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 580.00 | 326 041.00 | | 285 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 529.00 | 232 318.00 | | 277 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051.00 | 93 723.00 | | 8 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 1 747.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 747.00 | | 1 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |