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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 6 023.00 | 96.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 766.00 | 6 023.00 | 135 742.00 | 141 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CF Disponibilités | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 775.00 | 6 023.00 | 327 752.00 | 333 775.00 |
CU Autres participations | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 034.00 | 7 983.00 | | 16 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 895.00 | 8 051.00 | | -98 895.00 |
DL TOTAL (I) | 306 739.00 | 405 634.00 | | 306 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 3 368.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 46 695.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 013.00 | 53 543.00 | | 21 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 752.00 | 459 177.00 | | 327 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 932.00 | | 214 932.00 | 214 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 932.00 | | 214 932.00 | 214 932.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -18.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | -535.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 005.00 | 285 580.00 | | 215 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 900.00 | 277 529.00 | | 313 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 895.00 | 8 051.00 | | -98 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 166.00 | | 600.00 | 141 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 046.00 | | 600.00 | 135 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 2 393.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 393.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |