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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 436.00 | | 572 436.00 | 572 436.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DG Autres réserves | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | 42 469.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 554 868.00 | 542 469.00 | | 554 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488.00 | 4 000.00 | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 320.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 568.00 | 8 744.00 | | 17 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 436.00 | 551 213.00 | | 572 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 568.00 | 8 744.00 | | 17 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 3 424.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937.00 | 51 000.00 | | 15 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538.00 | 8 531.00 | | 3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399.00 | 42 469.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |