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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 838.00 | | 581 838.00 | 581 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 551.00 | | 592 551.00 | 592 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
CU Autres participations | 551 499.00 | | 551 499.00 | 551 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 124.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 52 124.00 | 40 345.00 | | 52 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 322.00 | 12 399.00 | | -4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 550 546.00 | 554 868.00 | | 550 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | 16 488.00 | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 005.00 | 17 568.00 | | 42 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 551.00 | 572 436.00 | | 592 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 005.00 | 17 568.00 | | 42 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | 15 937.00 | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922.00 | 3 538.00 | | 10 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 322.00 | 12 399.00 | | -4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 31 838.00 | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 581 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 581 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 31 838.00 | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |