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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 198.00 | | 632 198.00 | 632 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 274.00 | | 656 274.00 | 656 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
CU Autres participations | 569 499.00 | | 569 499.00 | 569 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 274.00 | | | 656 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 837.00 | | 66 360.00 | 581 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 632 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 632 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 837.00 | | 66 360.00 | 581 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 069.00 | 18 371.00 | 62 698.00 | 81 069.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |