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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 399.00 | | 444 399.00 | 444 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 740.00 | | 456 740.00 | 456 740.00 |
CU Autres participations | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 740.00 | | | 456 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 444 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 615.00 | 7 967.00 | 92 649.00 | 100 615.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |