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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 153.00 | 2 000.00 | 439 153.00 | 441 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 777.00 | 2 000.00 | 484 777.00 | 486 777.00 |
CU Autres participations | 360 025.00 | 2 000.00 | 358 025.00 | 360 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 678.00 | | | -48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 777.00 | | | 484 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 678.00 | | | -48 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 742.00 | | 9 364.00 | 478 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 953.00 | 441 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 953.00 | 441 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 742.00 | | 9 364.00 | 478 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 279.00 | 43 151.00 | 81 128.00 | 124 279.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |