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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 742.00 | | 478 742.00 | 478 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 939.00 | | 550 939.00 | 550 939.00 |
CU Autres participations | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DL TOTAL (I) | 426 131.00 | | | 426 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 939.00 | | | 550 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 456.00 | | | 141 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 399.00 | | 35 982.00 | 444 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 478 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 478 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 399.00 | | 35 982.00 | 444 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 839.00 | 72 197.00 | 125 642.00 | 197 839.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |