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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
AP Constructions | 880.00 | 309.00 | 571.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 545.00 | 16 444.00 | 47 101.00 | 63 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 519.00 | 16 827.00 | 78 692.00 | 95 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 786.00 | 33 580.00 | 177 205.00 | 210 786.00 |
BT Marchandises | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 622.00 | 33 580.00 | 469 041.00 | 502 622.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 611.00 | | | 267 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 041.00 | | | 469 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 210 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 159 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 500.00 | 4 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 4 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 521.00 | 5 938.00 | 23 583.00 | 29 521.00 |
VI Groupe et associés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 106.00 | 167 761.00 | 345.00 | 168 106.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 611.00 | 244 028.00 | 23 583.00 | 267 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |