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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
AP Constructions | 880.00 | 619.00 | 261.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 822.00 | 35 114.00 | 30 708.00 | 65 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 704.00 | 37 600.00 | 70 103.00 | 107 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 248.00 | 73 334.00 | 151 914.00 | 225 248.00 |
BT Marchandises | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 495.00 | | 313 495.00 | 313 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 742.00 | 73 334.00 | 465 409.00 | 538 742.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 409.00 | | | 465 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 786.00 | | 49 060.00 | 210 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 599.00 | 225 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 599.00 | 174 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 944.00 | | 49 060.00 | 159 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VI Groupe et associés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 928.00 | 101 583.00 | 345.00 | 101 928.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 907.00 | 221 907.00 | | 221 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 428.00 | | | 70 428.00 |