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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
AP Constructions | 880.00 | 879.00 | 1.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 793.00 | 57 012.00 | 31 781.00 | 88 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 487.00 | 56 960.00 | 79 526.00 | 136 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 174.00 | 114 851.00 | 162 322.00 | 277 174.00 |
BT Marchandises | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 902.00 | | 339 902.00 | 339 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 076.00 | 114 851.00 | 502 224.00 | 617 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 210.00 | 23 231.00 | | 64 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 960.00 | 40 979.00 | | 48 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598.00 | 1 091.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 291 969.00 | 243 501.00 | | 291 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 298.00 | 30 979.00 | | 54 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 258.00 | 70 951.00 | | 61 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 56 361.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 63 362.00 | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 255.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 256.00 | 221 907.00 | | 210 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 224.00 | 465 409.00 | | 502 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 248.00 | | 107 054.00 | 225 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 128.00 | 277 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 128.00 | 226 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 406.00 | | 106 882.00 | 174 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 172.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 334.00 | 54 045.00 | 12 528.00 | 73 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | 54 045.00 | 12 528.00 | 73 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 798.00 | 22 703.00 | 60 095.00 | 82 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 193.00 | 134 708.00 | 485.00 | 135 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 256.00 | 150 161.00 | 60 095.00 | 210 256.00 |