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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
AP Constructions | 375 574.00 | 8 346.00 | 367 228.00 | 375 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 5 990.00 | 36 623.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 319.00 | 24 336.00 | 467 983.00 | 492 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 744.00 | | 1 415 744.00 | 1 415 744.00 |
BZ Autres créances | 653 597.00 | | 653 597.00 | 653 597.00 |
CF Disponibilités | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 270.00 | | 302 270.00 | 302 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 984.00 | | 2 461 984.00 | 2 461 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 304.00 | 24 336.00 | 3 929 967.00 | 3 954 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835 301.00 | | | -3 835 301.00 |
DL TOTAL (I) | -835 301.00 | | | -835 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 408.00 | | | 402 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 328.00 | | | 2 978 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 137.00 | | | 1 353 137.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 268.00 | | | 4 765 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 967.00 | | | 3 929 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 930.00 | | | 4 591 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
FG Production vendue services | 10 381 183.00 | | 10 381 183.00 | 10 381 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 900.00 | | 10 409 900.00 | 10 409 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 47 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 241 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886 923.00 | | | 886 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 317.00 | | | -890 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 827.00 | | | 11 297 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 128.00 | | | 15 133 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835 301.00 | | | -3 835 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 328.00 | 2 978 328.00 | | 2 978 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 137.00 | 1 353 137.00 | | 1 353 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 745.00 | 1 415 745.00 | | 1 415 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 408.00 | 229 069.00 | 120 798.00 | 402 408.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -190 408.00 | | | -190 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 597.00 | 653 597.00 | | 653 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 012.00 | 2 371 612.00 | 2 400.00 | 2 374 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 269.00 | 4 591 930.00 | 120 798.00 | 4 765 269.00 |