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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 936.00 | | 599 936.00 | 599 936.00 |
AN Terrains | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
AP Constructions | 938 616.00 | 48 535.00 | 890 081.00 | 938 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 30 759.00 | 741.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 786.00 | 46 532.00 | 129 255.00 | 175 786.00 |
AX Avances et acomptes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BF Prêts | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 774.00 | 125 825.00 | 1 792 949.00 | 1 918 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 976.00 | | 920 976.00 | 920 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 073.00 | | 4 914 073.00 | 4 914 073.00 |
BZ Autres créances | 1 635 239.00 | | 1 635 239.00 | 1 635 239.00 |
CF Disponibilités | 529 353.00 | | 529 353.00 | 529 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 754.00 | | 567 754.00 | 567 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 394.00 | | 8 567 394.00 | 8 567 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 169.00 | 125 825.00 | 11 360 343.00 | 11 486 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 719 325.00 | -3 835 301.00 | | -3 719 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 337.00 | 115 976.00 | | 36 337.00 |
DL TOTAL (I) | -682 988.00 | -719 325.00 | | -682 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 253.00 | 187 855.00 | | 688 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 165.00 | 226 761.00 | | 1 249 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 874.00 | 6 231 716.00 | | 7 133 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 868.00 | 2 405 220.00 | | 2 538 868.00 |
EA Autres dettes | 433 170.00 | 142 121.00 | | 433 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043 332.00 | 9 193 672.00 | | 12 043 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 343.00 | 8 474 348.00 | | 11 360 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 165.00 | | | 1 249 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 772 862.00 | | 28 772 862.00 | 28 772 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 772 862.00 | | 28 772 862.00 | 28 772 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 830 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 027 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 663.00 | |
GE Autres charges | | | 246 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 400 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 615.00 | 170 369.00 | | 394 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 615.00 | 170 369.00 | | 394 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 531.00 | -170 369.00 | | -388 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 836 612.00 | 21 614 494.00 | | 28 836 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 800 275.00 | 21 498 518.00 | | 28 800 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 337.00 | 115 976.00 | | 36 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 104.00 | | 744 656.00 | 1 177 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 1 918 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 936.00 | | | 599 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 736.00 | | 694 687.00 | 555 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | 49 969.00 | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 163.00 | 60 663.00 | | 65 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 163.00 | 60 663.00 | | 65 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 874.00 | 7 133 874.00 | | 7 133 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 482.00 | 786 482.00 | | 786 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 715.00 | 867 715.00 | | 867 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 170.00 | 433 170.00 | | 433 170.00 |
UP Prêts | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 908 673.00 | 4 908 673.00 | | 4 908 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 179 874.00 | 1 179 874.00 | | 1 179 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 253.00 | 688 253.00 | | 688 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 165.00 | 1 249 165.00 | | 1 249 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VP Divers | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 293.00 | 408 293.00 | | 408 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 754.00 | 567 754.00 | | 567 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 481.00 | 7 185 481.00 | | 7 185 481.00 |
VW T.V.A. | 740 374.00 | 740 374.00 | | 740 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 332.00 | 12 043 332.00 | | 12 043 332.00 |