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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 418.00 | 582.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 1 831.00 | 11 151.00 | 12 982.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 182.00 | 2 249.00 | 11 933.00 | 14 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
084 Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
110 Total général Actif | 55 827.00 | 2 249.00 | 53 578.00 | 55 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 202.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
242 Autres charges externes. | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
252 Charges sociales | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |