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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 918.00 | 82.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 6 083.00 | 10 360.00 | 16 443.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 873.00 | 7 002.00 | 10 872.00 | 17 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
072 Créances – Autres | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
084 Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
110 Total général Actif | 105 344.00 | 7 002.00 | 98 343.00 | 105 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 071.00 | 128 358.00 | | 222 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 577.00 | 128 379.00 | | 223 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 416.00 | 63 649.00 | | 146 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 642.00 | -4 516.00 | | -8 642.00 |
242 Autres charges externes. | 48 204.00 | 30 091.00 | | 48 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 113.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 055.00 | 9 698.00 | | 18 055.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | 4 072.00 | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 387.00 | 2 249.00 | | 5 387.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 372.00 | 105 362.00 | | 216 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | 23 018.00 | | 7 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 116.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 3 435.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 045.00 | 19 467.00 | | 6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 097.00 | | | 35 097.00 |