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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 11 471.00 | 7 406.00 | 18 877.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 307.00 | 12 471.00 | 7 836.00 | 20 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
084 Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
110 Total général Actif | 117 925.00 | 12 471.00 | 105 455.00 | 117 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 893.00 | 222 071.00 | | 228 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 912.00 | 223 577.00 | | 228 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 757.00 | 146 416.00 | | 118 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 971.00 | -8 642.00 | | -10 971.00 |
242 Autres charges externes. | 55 204.00 | 48 204.00 | | 55 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 826.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 276.00 | 18 055.00 | | 26 276.00 |
252 Charges sociales | 9 323.00 | 6 117.00 | | 9 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 5 387.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 605.00 | 216 372.00 | | 205 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 307.00 | 7 205.00 | | 23 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 367.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 803.00 | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 766.00 | 6 045.00 | | 19 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 675.00 | | | 29 675.00 |