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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
AP Constructions | 7 000 000.00 | 13 424.00 | 6 986 575.00 | 7 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 158.00 | | 604 158.00 | 604 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 604 158.00 | 13 424.00 | 23 590 733.00 | 23 604 158.00 |
BZ Autres créances | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CF Disponibilités | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 619.00 | | 235 619.00 | 235 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 778.00 | 13 424.00 | 23 826 353.00 | 23 839 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 196.00 | | | -268 196.00 |
DK Provisions réglementées | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | -253 771.00 | | | -253 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040 000.00 | | | 24 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
EA Autres dettes | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 080 125.00 | | | 24 080 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 826 353.00 | | | 23 826 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 196.00 | | | 268 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 196.00 | | | -268 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 604 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 604 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 604 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 604 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VB T. V. A. | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VI Groupe et associés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040 000.00 | | | 24 040 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 080 125.00 | 40 125.00 | 24 040 000.00 | 24 080 125.00 |