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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
AP Constructions | 7 000 000.00 | 293 424.00 | 6 706 575.00 | 7 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 941 790.00 | | 2 941 790.00 | 2 941 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 941 790.00 | 293 424.00 | 25 648 365.00 | 25 941 790.00 |
BZ Autres créances | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 156 689.00 | 293 424.00 | 25 863 265.00 | 26 156 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 855.00 | -268 196.00 | | -831 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 785.00 | -563 659.00 | | -1 095 785.00 |
DK Provisions réglementées | 293 424.00 | 153 424.00 | | 293 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 217.00 | -677 431.00 | | -1 633 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 099 601.00 | | | 26 099 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 25 030 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 801.00 | 34 499.00 | | 160 801.00 |
EA Autres dettes | 136 078.00 | 122 865.00 | | 136 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 496 482.00 | 25 187 364.00 | | 27 496 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 863 265.00 | 24 509 933.00 | | 25 863 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 482.00 | 157 364.00 | | 396 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | -140 000.00 | | -140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 785.00 | 563 659.00 | | 1 095 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 785.00 | -563 659.00 | | -1 095 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 382 413.00 | | 1 559 377.00 | 24 382 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 941 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 941 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382 413.00 | | 1 559 377.00 | 24 382 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 424.00 | 140 000.00 | | 153 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 424.00 | 140 000.00 | | 153 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 424.00 | 140 000.00 | | 153 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 424.00 | 140 000.00 | | 153 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 801.00 | 160 801.00 | | 160 801.00 |
VB T. V. A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 099 601.00 | 99 601.00 | 3 848 689.00 | 26 099 601.00 |
VI Groupe et associés | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 760 000.00 | | | 52 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690 000.00 | | | 26 690 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 496 482.00 | 396 482.00 | 4 948 689.00 | 27 496 482.00 |