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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
AP Constructions | 7 000 000.00 | 153 424.00 | 6 846 575.00 | 7 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382 413.00 | | 1 382 413.00 | 1 382 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 382 413.00 | 153 424.00 | 24 228 988.00 | 24 382 413.00 |
BZ Autres créances | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 944.00 | | 280 944.00 | 280 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 663 358.00 | 153 424.00 | 24 509 933.00 | 24 663 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 196.00 | | | -268 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 659.00 | -268 196.00 | | -563 659.00 |
DK Provisions réglementées | 153 424.00 | 13 424.00 | | 153 424.00 |
DL TOTAL (I) | -677 431.00 | -253 771.00 | | -677 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030 000.00 | 24 040 000.00 | | 25 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | 17 037.00 | | 34 499.00 |
EA Autres dettes | 122 865.00 | 23 087.00 | | 122 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 187 364.00 | 24 080 125.00 | | 25 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 509 933.00 | 23 826 353.00 | | 24 509 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 364.00 | 40 125.00 | | 157 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 13 424.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 13 424.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | -13 424.00 | | -140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 659.00 | 268 196.00 | | 563 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 659.00 | -268 196.00 | | -563 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 604 158.00 | | 778 255.00 | 23 604 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 382 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 604 158.00 | | 778 255.00 | 23 604 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424.00 | 140 000.00 | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 140 000.00 | | 13 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 424.00 | 140 000.00 | | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 140 000.00 | | 13 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 030 000.00 | | 25 030 000.00 | 25 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VB T. V. A. | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VI Groupe et associés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 187 364.00 | 157 364.00 | 25 030 000.00 | 25 187 364.00 |