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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
AP Constructions | 173 122.00 | 162 084.00 | 11 039.00 | 173 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 785.00 | 259 851.00 | 19 934.00 | 279 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 876.00 | 1 444 676.00 | 539 199.00 | 1 983 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 235.00 | 1 901 013.00 | 589 222.00 | 2 490 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 818.00 | | 338 818.00 | 338 818.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CF Disponibilités | 479 961.00 | | 479 961.00 | 479 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 848.00 | | 948 848.00 | 948 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 083.00 | 1 901 013.00 | 1 538 070.00 | 3 439 083.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 552 315.00 | | | 552 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 026.00 | | | 599 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 755.00 | | | 985 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 070.00 | | | 1 538 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 688.00 | | | 541 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 523.00 | | 1 632 523.00 | 1 632 523.00 |
FG Production vendue services | 714 656.00 | | 714 656.00 | 714 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 179.00 | | 2 347 179.00 | 2 347 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 460.00 | | | 2 380 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 820.00 | | | 2 404 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 801.00 | 242 012.00 | 800.00 | 1 659 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 398.00 | 242 012.00 | 800.00 | 1 625 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 026.00 | 154 959.00 | 438 109.00 | 599 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 230.00 | 432 230.00 | | 432 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 423.00 | 432 230.00 | 193.00 | 432 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 755.00 | 541 688.00 | 438 109.00 | 985 755.00 |