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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
AP Constructions | 173 122.00 | 164 984.00 | 8 138.00 | 173 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 935.00 | 267 136.00 | 13 798.00 | 280 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 127.00 | 1 576 581.00 | 510 545.00 | 2 087 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 236.00 | 2 043 105.00 | 554 131.00 | 2 597 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 991.00 | | 443 991.00 | 443 991.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 694 304.00 | | 694 304.00 | 694 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 308.00 | | 1 219 308.00 | 1 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 545.00 | 2 043 105.00 | 1 773 440.00 | 3 816 545.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 637 224.00 | | | 637 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 352.00 | | | 663 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 215.00 | | | 1 136 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 440.00 | | | 1 773 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 067.00 | | | 699 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 270.00 | | 1 839 270.00 | 1 839 270.00 |
FG Production vendue services | 441 276.00 | | 441 276.00 | 441 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 546.00 | | 2 280 546.00 | 2 280 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 503.00 | | | 2 333 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 594.00 | | | 2 248 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 013.00 | 230 179.00 | 88 088.00 | 1 901 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 610.00 | 230 179.00 | 88 088.00 | 1 866 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 352.00 | 349 044.00 | 314 307.00 | 663 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 243.00 | 498 243.00 | | 498 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 035.00 | 498 243.00 | 2 793.00 | 501 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 215.00 | 821 908.00 | 314 307.00 | 1 136 215.00 |