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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
AP Constructions | 173 122.00 | 167 885.00 | 5 237.00 | 173 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 862.00 | 232 093.00 | 7 769.00 | 239 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 887.00 | 1 576 222.00 | 583 665.00 | 2 159 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 720.00 | 2 010 603.00 | 618 117.00 | 2 628 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 601.00 | | 690 601.00 | 690 601.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 696 038.00 | | 696 038.00 | 696 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 588.00 | | 1 483 588.00 | 1 483 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 308.00 | 2 010 603.00 | 2 101 705.00 | 4 112 308.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 014.00 | | | 388 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
DL TOTAL (I) | 690 803.00 | | | 690 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 728.00 | | | 620 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 606.00 | | | 394 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 146.00 | | | 317 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 902.00 | | | 1 410 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 705.00 | | | 2 101 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 069.00 | | | 1 030 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 105.00 | 228 753.00 | 261 255.00 | 2 043 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 105.00 | 228 753.00 | 261 255.00 | 2 043 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 606.00 | 394 606.00 | | 394 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 146.00 | 317 146.00 | | 317 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 728.00 | 239 895.00 | 351 681.00 | 620 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 512.00 | 745 512.00 | | 745 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 112.00 | 745 512.00 | 2 600.00 | 748 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 902.00 | 1 030 069.00 | 351 681.00 | 1 410 902.00 |