| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 453 426.00 | 36 341.00 | 417 085.00 | 453 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 831.00 | 7 183.00 | 107 648.00 | 114 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 427.00 | 43 524.00 | 830 903.00 | 874 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 662 149.00 | | 662 149.00 | 662 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 888.00 | | 704 888.00 | 704 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 315.00 | 43 524.00 | 1 535 791.00 | 1 579 315.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 115 939.00 | 31 126.00 | | 115 939.00 |
DH Report à nouveau | 739 506.00 | 739 506.00 | | 739 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 84 814.00 | | 9 762.00 |
DK Provisions réglementées | 86 896.00 | 84 095.00 | | 86 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 848.00 | 1 107 285.00 | | 1 119 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 269.00 | 379 082.00 | | 321 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 728.00 | 69 013.00 | | 76 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 050.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 101 080.00 | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 42 744.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 943.00 | 596 968.00 | | 415 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 791.00 | 1 704 253.00 | | 1 535 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 060.00 | 275 867.00 | | 151 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 1 876.00 | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 828 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 874 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 801.00 | 7 241.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 613 304.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | 261 177.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 122 895.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 349.00 | 983 806.00 | | 121 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 587.00 | 898 992.00 | | 111 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 84 814.00 | | 9 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | 14 994.00 | | 6 394.00 |