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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 564.00 | 1 036.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 17 809.00 | 2 513.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 212.00 | 48 096.00 | 16 117.00 | 64 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 511.00 | 66 469.00 | 20 042.00 | 86 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
BZ Autres créances | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 978.00 | | 458 978.00 | 458 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 489.00 | 66 469.00 | 479 020.00 | 545 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 582.00 | 279 734.00 | | 280 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 38 848.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 294 920.00 | 326 967.00 | | 294 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736.00 | 13 270.00 | | 11 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | 1 020.00 | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 102 469.00 | | 130 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | 30 746.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 100.00 | 147 504.00 | | 184 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 020.00 | 474 471.00 | | 479 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 326.00 | 8 470.00 | 2 326.00 | 60 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 533.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | 7 936.00 | 2 326.00 | 60 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 736.00 | 1 569.00 | 6 480.00 | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 477.00 | 209 101.00 | 376.00 | 209 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 100.00 | 173 933.00 | 6 480.00 | 184 100.00 |