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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 15 577.00 | 4 684.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 53 405.00 | 23 795.00 | 77 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 527.00 | 70 582.00 | 29 945.00 | 100 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BZ Autres créances | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CF Disponibilités | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 636.00 | | 529 636.00 | 529 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 163.00 | 70 582.00 | 559 581.00 | 630 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 449.00 | 256 535.00 | | 254 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 580.00 | 27 913.00 | | 51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 314 414.00 | 292 833.00 | | 314 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | 10 178.00 | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 410.00 | 385.00 | | 35 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | 127 974.00 | | 155 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 26 967.00 | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 10 865.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 167.00 | 176 369.00 | | 245 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 581.00 | 469 203.00 | | 559 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 188.00 | 176 369.00 | | 238 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 023.00 | | 20 790.00 | 89 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 100 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 286.00 | 98 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 047.00 | | 20 790.00 | 87 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 411.00 | 5 038.00 | 5 867.00 | 71 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 502.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 313.00 | 4 536.00 | 5 867.00 | 70 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 595.00 | 1 617.00 | 6 691.00 | 8 595.00 |
VI Groupe et associés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 167.00 | 238 188.00 | 6 691.00 | 245 167.00 |