| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 098.00 | 502.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 897.00 | 18 851.00 | 3 046.00 | 21 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 149.00 | 51 462.00 | 13 687.00 | 65 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 023.00 | 71 411.00 | 17 612.00 | 89 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 614.00 | 71 411.00 | 469 203.00 | 540 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 535.00 | 280 552.00 | | 256 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 5 953.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 292 833.00 | 294 920.00 | | 292 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 11 736.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 13 557.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 130 773.00 | | 127 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 28 032.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 369.00 | 184 100.00 | | 176 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 203.00 | 479 020.00 | | 469 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 4 942.00 | | 66 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 533.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 4 408.00 | | 65 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 967.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 176.00 | 1 593.00 | 8 444.00 | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 117 459.00 | 376.00 | 117 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 369.00 | 167 783.00 | 8 444.00 | 176 369.00 |