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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 017.00 | 62 183.00 | 26 834.00 | 89 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 831.00 | 156 074.00 | 30 757.00 | 186 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 080.00 | 220 669.00 | 150 411.00 | 371 080.00 |
BT Marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 582.00 | 13 091.00 | 148 490.00 | 161 582.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 150.00 | 13 091.00 | 250 059.00 | 263 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 231.00 | 233 761.00 | 400 470.00 | 634 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 908.00 | 169 867.00 | | 180 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 11 041.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 238 614.00 | 189 292.00 | | 238 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 407.00 | 34 909.00 | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 2 621.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 22 294.00 | | 24 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 185.00 | 37 052.00 | | 47 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 592.00 | | |
EA Autres dettes | 23 396.00 | 12 943.00 | | 23 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 255.00 | 24 031.00 | | 24 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 856.00 | 141 422.00 | | 161 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 470.00 | 330 714.00 | | 400 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 856.00 | 141 422.00 | | 161 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 253.00 | | 42 827.00 | 328 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 27 000.00 | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 840.00 | | 15 827.00 | 319 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 427.00 | 9 242.00 | | 211 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 014.00 | 9 242.00 | | 209 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | 15 252.00 | | 13 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 766.00 | 9 289.00 | | 13 766.00 |
ST Autres comptes | 113 541.00 | 116 581.00 | | 113 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 200.00 | 54 103.00 | | 53 200.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 3 800.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 528.00 | 11 824.00 | | 5 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 625.00 | 3 625.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 546.00 | 15 252.00 | | 13 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 353.00 | 111 226.00 | | 112 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 274.00 | 40 031.00 | | 38 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 480.00 | 199 222.00 | | 189 480.00 |