| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 414.00 | 59 828.00 | 25 586.00 | 85 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 360.00 | 155 679.00 | 24 681.00 | 180 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 187.00 | 217 920.00 | 83 267.00 | 301 187.00 |
BT Marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 965.00 | 5 367.00 | 248 598.00 | 253 965.00 |
BZ Autres créances | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CF Disponibilités | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 677.00 | 5 367.00 | 476 310.00 | 481 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 864.00 | 223 286.00 | 559 577.00 | 782 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 290.00 | 230 229.00 | | 263 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 055.00 | 33 060.00 | | 104 055.00 |
DL TOTAL (I) | 375 730.00 | 271 674.00 | | 375 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 616.00 | 25 067.00 | | 19 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 5 437.00 | | 5 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 11 407.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 900.00 | 60 414.00 | | 83 900.00 |
EA Autres dettes | 34 254.00 | 26 234.00 | | 34 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 133.00 | 24 596.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 848.00 | 156 702.00 | | 183 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 577.00 | 428 376.00 | | 559 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 478.00 | 137 070.00 | | 168 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 640.00 | | 8 223.00 | 360 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 676.00 | 301 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 676.00 | 265 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 227.00 | | 8 223.00 | 325 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 460.00 | 10 616.00 | 23 156.00 | 230 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 047.00 | 10 616.00 | 23 156.00 | 228 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 616.00 | 4 246.00 | 15 370.00 | 19 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 376.00 | 366 376.00 | | 366 376.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 302.00 | 164 932.00 | 15 370.00 | 180 302.00 |