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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 065.00 | 66 559.00 | 23 507.00 | 90 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 642.00 | 161 488.00 | 29 153.00 | 190 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 640.00 | 230 460.00 | 130 180.00 | 360 640.00 |
BT Marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 417.00 | 5 367.00 | 183 050.00 | 188 417.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 547.00 | 5 367.00 | 298 180.00 | 303 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 187.00 | 235 826.00 | 428 360.00 | 664 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 229.00 | 180 908.00 | | 230 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 060.00 | 49 322.00 | | 33 060.00 |
DL TOTAL (I) | 271 674.00 | 238 614.00 | | 271 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 067.00 | 32 407.00 | | 25 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 6 980.00 | | 5 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 24 088.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 47 185.00 | | 60 414.00 |
EA Autres dettes | 26 234.00 | 23 396.00 | | 26 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 596.00 | 24 255.00 | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 686.00 | 161 856.00 | | 156 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 360.00 | 400 470.00 | | 428 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 070.00 | 161 856.00 | | 137 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 080.00 | | 4 860.00 | 371 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 360 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 325 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 667.00 | | 4 860.00 | 335 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 669.00 | 9 790.00 | | 220 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 257.00 | 9 790.00 | | 218 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 5 367.00 | 13 091.00 | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 5 367.00 | 13 091.00 | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | 5 367.00 | 13 091.00 | 13 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 13 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
UX Autres créances clients | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 067.00 | 5 451.00 | 19 616.00 | 25 067.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 140.00 | 133 524.00 | 19 616.00 | 153 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 199.00 | 13 546.00 | | 13 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 13 766.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 171 312.00 | 113 541.00 | | 171 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 750.00 | 53 200.00 | | 53 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | 820.00 | | 3 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 582.00 | 5 528.00 | | 3 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 199.00 | 13 546.00 | | 13 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 131.00 | 112 353.00 | | 115 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 879.00 | 38 274.00 | | 46 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 812.00 | 189 480.00 | | 241 812.00 |