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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 307.00 | 236.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 878.00 | 100 292.00 | 9 586.00 | 109 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 417.00 | 166 169.00 | 17 248.00 | 183 417.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 071.00 | 268 769.00 | 45 303.00 | 314 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 837.00 | | 372 837.00 | 372 837.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 905.00 | | 799 905.00 | 799 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 976.00 | 268 769.00 | 845 207.00 | 1 113 976.00 |
CU Autres participations | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 363.00 | | | 295 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
DL TOTAL (I) | 598 873.00 | | | 598 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 207.00 | | | 845 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 694.00 | | | 239 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 644.00 | | 1 301 644.00 | 1 301 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 644.00 | | 1 301 644.00 | 1 301 644.00 |
FM Production stockée | | | -101 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 082.00 | | | 1 269 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 572.00 | | | 1 130 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 348.00 | 20 337.00 | 8 917.00 | 257 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 349.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 390.00 | 19 989.00 | 8 917.00 | 255 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 410 805.00 | 401 856.00 | 8 949.00 | 410 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 401 856.00 | 401 856.00 | | 401 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 805.00 | 401 856.00 | 8 949.00 | 410 805.00 |