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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 980.00 | 104 915.00 | 7 066.00 | 111 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 417.00 | 172 248.00 | 16 169.00 | 188 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 750.00 | 279 705.00 | 41 045.00 | 320 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 242.00 | | 1 012 242.00 | 1 012 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 992.00 | 279 705.00 | 1 053 286.00 | 1 332 992.00 |
CU Autres participations | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 873.00 | | | 313 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
DL TOTAL (I) | 651 953.00 | | | 651 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
EA Autres dettes | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 286.00 | | | 1 053 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 769.00 | 10 937.00 | | 268 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 236.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 462.00 | 10 701.00 | | 266 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 125.00 | 186 125.00 | | 186 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 681.00 | 545 681.00 | | 545 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 205.00 | 545 681.00 | 8 524.00 | 554 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 038.00 | 363 038.00 | | 363 038.00 |