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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 980.00 | 109 331.00 | 2 650.00 | 111 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 803.00 | 163 613.00 | 10 190.00 | 173 803.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 636.00 | 275 486.00 | 31 150.00 | 306 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 431.00 | 6 050.00 | 476 380.00 | 482 431.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 372 019.00 | | 372 019.00 | 372 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 949.00 | 6 050.00 | 1 204 899.00 | 1 210 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 585.00 | 281 537.00 | 1 236 048.00 | 1 517 585.00 |
CU Autres participations | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
DL TOTAL (I) | 773 645.00 | | | 773 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 628.00 | | | 189 628.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 048.00 | | | 1 236 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 705.00 | 10 977.00 | 15 197.00 | 279 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 162.00 | 10 977.00 | 15 197.00 | 277 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 697.00 | 568 697.00 | | 568 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 721.00 | 568 697.00 | 9 024.00 | 577 721.00 |