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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | | | 11 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 982.00 | |
BT Marchandises | | | 44 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 221 012.00 | 161 626.00 | | 221 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 220.00 | 59 386.00 | | 37 220.00 |
DL TOTAL (I) | 268 294.00 | 231 073.00 | | 268 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 617.00 | 189 302.00 | | 152 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 40 699.00 | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 031.00 | 31 850.00 | | 40 031.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 601.00 | 335 152.00 | | 310 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 895.00 | 566 226.00 | | 578 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 928.00 | 241 883.00 | | 195 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 354.00 | | | 576 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 470.00 | | | 351 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 046.00 | 12 377.00 | | 196 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | 12 377.00 | | 194 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 037.00 | 11 318.00 | 66 719.00 | 78 037.00 |
VI Groupe et associés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 601.00 | 243 883.00 | 66 719.00 | 310 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 083.00 | | | 85 083.00 |