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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 97 464.00 | 95 510.00 | 1 954.00 | 97 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 487.00 | 20 208.00 | 4 279.00 | 24 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 65 337.00 | 40 878.00 | 106 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 636.00 | 182 525.00 | 397 111.00 | 579 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BT Marchandises | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 758.00 | | 275 758.00 | 275 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 394.00 | 182 525.00 | 672 869.00 | 855 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 309 772.00 | | | 309 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 183.00 | | | 227 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
EA Autres dettes | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 869.00 | | | 672 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 472.00 | | 19 539.00 | 561 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 579 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 228 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 470.00 | | | 351 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 002.00 | | 19 539.00 | 210 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 785.00 | 14 115.00 | 1 375.00 | 169 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 315.00 | 14 115.00 | 1 375.00 | 168 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 183.00 | 172 560.00 | 54 623.00 | 227 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 097.00 | 308 474.00 | 54 623.00 | 363 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
ST Autres comptes | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |