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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 97 464.00 | 96 069.00 | 1 395.00 | 97 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 305.00 | 21 401.00 | 31 903.00 | 53 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 76 922.00 | 29 293.00 | 106 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 454.00 | 195 862.00 | 412 592.00 | 608 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BT Marchandises | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 016.00 | 195 862.00 | 726 153.00 | 922 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 299 710.00 | | | 299 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DL TOTAL (I) | 385 965.00 | | | 385 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
EA Autres dettes | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 153.00 | | | 726 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 636.00 | | 28 818.00 | 579 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 470.00 | | | 351 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 166.00 | | 28 818.00 | 228 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 525.00 | 13 337.00 | | 182 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 055.00 | 13 337.00 | | 181 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
UX Autres créances clients | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 383.00 | 45 058.00 | 16 325.00 | 61 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 189.00 | 323 864.00 | 16 325.00 | 340 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 397.00 | | | 88 397.00 |